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中辉期货股指日报20221103：美联储鹰派论调依旧，指数缩量回调

03 Nov 2022

股指：美联储鹰派论调依旧，指数缩量回调

截止11月3日周四收盘，上证指数跌0.19%，报2997.81，深证成指跌0.34%，报10840.06，创业板指张0.01%，报2376.06。

基本面信息：

1、生态环境部就《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（征求意见稿）征求意见。《方案》明确各类别机组碳排放基准值，增加盈亏平衡值的概念，作为制定供电、供热基准值的重要依据，并将负荷（出力）系数修正系数拓展至常规燃煤热电联产机组。

2、财政部：2022年9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。全国发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。全国发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。2022年1-9月，全国发行新增地方政府债券42422亿元，其中一般债券6990亿元、专项债券35432亿元。

3、中国10月财新服务业PMI录得48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月份以来最低。

行情解读：

1、两市合计成交额8873.3亿元；北向资金净流出45.65亿元。

2、今日三大指数集体低开，全天维持弱势震荡，超跌反弹行情下板块轮动速度加快，短线资金获利了结。海外美联储加息落地，但市场仍需重新计价鲍威尔发布会上的鹰派言论，外盘市场集体回调对A股情绪面产生一定影响，外资继续大幅净流出，两市成交额回落至8000亿元左右，市场聚集的做多氛围溃败，沪指收于3000点下方，短期内将围绕20日均线震荡蓄势。隔夜美股受美联储鹰派言论打压集体下挫，全天维持低位震荡，美联储议息会议后曾一度拉升，但受鲍威尔鹰派言论影响盘中跌幅扩大，纳指跌超3%。美联储如期激进加息75个基点，鲍威尔随后发布会称虽不排除12月FOMC讨论放慢加息，但终端利率将比预期更高，考虑暂停加息还为时尚早，认为劳动力市场依然过热且失衡，房地产市场并没有明显风险。市场对此解读为鹰派发言，12月加息75个基点的概率上升但不足50%。美国10月ADP“小非农”私人领域就业新增23.9万超预期，表明美国劳动力市场需求强劲，但总体工资较去年同期增长7.7%，略低于9月份的增幅，通胀有望触顶。欧元区10月PMI终值下修至46.4，创29个月新低，且连续四个月低于荣枯线，凸显欧洲需求已被严重削弱，制造业处在衰退中。市场预计明日英国央行将迎来三十三年以来的最大加息幅度，同时也是第八次加息，鉴于英国财政政策和经济衰退的逼近，市场期待释放鸽派信号。国内制造业数据公布后暂时处于经济数据空窗期，海内外10月制造业下滑，宏观经济基本面偏弱的格局未变。美联储如期第四次加息75个基点，随后鲍威尔的鹰派论调打压市场情绪，当前市场处于底部位置，对事件型冲击较为敏感。外资持续净流出暂未企稳，股指反弹动力不足。申万一级31个行业中11个行业上涨，其中电子和国防军工行业领涨，计算机行业领跌。

操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作。



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